Corregir error contable

[Arturo39]

Buenas,

en el 2024, la asesoría que llevaba a un cliente contabilizo la factura de venta y puso que esa factura se cobro en caja.
Luego en los movimientos bancarios sale ese pago y contabilizo también ese pago.

Por lo que hay una factura de 2024 con dos cobros, uno en caja ( el erróneo) y el correcto realizado en el banco.

Ahora me queda en el 2025 una cuenta de cliente por saldar porque le "faltaria" una factura emitida.

¿Cómo puedo podría saldar esa cuenta de clientes 43000 ? ¿Lo saldo con reservas voluntarias ?

 

[SHGOROEL]

Si no es mucho importe yo volvería el dinero a caja y listo. El problema está en si el importe es grande y el saldo de tesorería a final de año está "descuajeringado". Pero no por este motivo tienes que aumentar ventas. Y reservas voluntarias casi lo mismo ¿es sociedad y habéis presentado las cuentas anuales? Yo creo que lo llevaría a caja de nuevo y ya... Lo tienes justificado con el pago por el banco

 

[jotas]

Son unos 400€

 

[jotas]

Estoy viendo que la factura se hizo con una cuenta "430001 clientes diversos" y esa la saldo con el cobro en caja.
Y Luego hizo otro asiento de banco a cuenta del cliente "430005 cliente X"
Y la que me queda por saldar es la cuenta 430005.

Entonces Shgoroel, ¿dices que haga un asiento :570 a 4305 y así ya saldo eso?

 

[SaviR]

Y no es más sencillo anular el primer asiento de caja y asunto arreglado.

 

[SHGOROEL]

Estoy viendo que la factura se hizo con una cuenta "430001 clientes diversos" y esa la saldo con el cobro en caja.
Y Luego hizo otro asiento de banco a cuenta del cliente "430005 cliente X"
Y la que me queda por saldar es la cuenta 430005.

Entonces Shgoroel, ¿dices que haga un asiento :570 a 4305 y así ya saldo eso?

SI.

 

[SHGOROEL]

Y no es más sencillo anular el primer asiento de caja y asunto arreglado.

Pero es que dice que el asiento es del 2024.... por eso

 

[Ichitaka Seto]

Al ser un asiento de 2024, ya no se puede modificar en ese año pues (supongo) la contabilidad se ha legalizado ya.

A ver si lo he entendido:

La factura se contabilizó: 430001 a 700000

Y se cobró erróneamente: 570000 a 430001

Y correctamente: 5720000 a 430005

Por tanto, la corrección sería: 430005 a 570000 con la descripción "error en asientos 2024.

Ya que lo incorrecto es el cargo en la cuenta 570 y el abono en la cuenta 430005.

Salu2.

 

[SaviR]

No me he fijado que era del 2024, en este caso lo que yo haria es 430 a 570 por los 400€, y nos iríamos de cena por Navidad ...