Sociedad limitada nueva

[Carlos80]

Buenos días,

tengo un cliente que ha montado una sociedad limitada nueva. Las primeras facturas a nombre de la sociedad las ha pagado en efectivo. A partir de hoy las pagará con la tarjeta.

Al pagar en efectivo, he contabilizado que ha pagado en caja , por lo que hay ahora un descuadre de -400€. ¿Cómo podría quitar ese descuadre temporal para que la caja tenga saldo positivo? Me podría algun ayudar en este tema.

Si el mes que viene saca dinero de la sociedad , y contabilizo esto : 400 € 5700001 Caja a 57200001 Banco 400 €, sería correcto para quitar ese descuadre??

Gracias. Un saludo.

 

[Dsoleil]

Hola Carlos, yo lo haría así:
Pago de la factura directamente a cuenta de socios (551).
o también:
Pago de la factura a caja , y además apunte : 570 a 551 por la suma de las facturas que el socio ha pagado en efectivo.

Al final tendrás un saldo pendiente de devolución al socio en la cuenta 551. Si la suma no es muy alta suelo dejar la cuenta 551 a cero al final del ejercicio (también contra caja, le devuelvo el importe al socio: 551 a 570).

Espero que te sirva

 

[Carlos80]

Muchas gracias Dsoleil. Lo tendré en cuenta